Beleggingsadministratie

Beleggingsadministratie

Bij je beleggingstransacties moet je een goede beleggingsadministratie bijhouden. Deze administratie is essentieel om je voortgang bij te houden.

Transacties voor ETF’s

Voor een portefeuille met ETF’s heb je over het algemeen niet zo heel veel transacties op jaarbasis. Veel of weinig transacties, het is belangrijk dat je je beleggingen goed bijhoudt. In het Financieel overzicht staan tabbladen met voorbeelden hoe je je portefeuille met ETF’s kunt administreren.

Het beste is om een administratie op te zetten met behulp van een rekenblad. Werken met getallen is in een rekenblad in principe het meest handig.

Transacties van individuele aandelen

Een betrouwbare administratie van individuele aandelen vormt een belangrijk onderdeel van je beleggingsproces. Je kunt je winstpercentage eruit afleiden, maar ook je verliespercentage. Het geeft je dus inzicht in je succestransacties maar ook je verliestransacties.

De onderstaande zaken dien je minimaal bij te houden bij elke transactie van individuele aandelen.

  • Datum aankoop
  • Datum verkoop
  • Instrumentnaam
  • Aankoop tijdstip
  • Verkoop tijdstip
  • Long/Short
  • Time frame (voor hoelang koop je aan)
  • Setup (welke aankoop tactiek houd je erop na)
  • Aankoop hoeveelheid
  • Aankoop prijs
  • Stop (Waar komt je stoploss limiet)
  • Verkoop hoeveelheid
  • Verkoop prijs
  • Stop grootte
  • Risico
  • Punten
  • Bruto winst
  • Netto winst
  • Kapitaal
  • R (Wat is je risico factor)
  • Commissie aankoop
  • Commissie verkoop
  • Volgen plan in % (In welke mate heb je je plan gevolgd)
  • Mee/Tegen de markt (Werkte je tegen of met de markt mee)
  • Opmerking (Vermeld bijzonderheden om van te leren)
  • Grafiek (Sla een screenshot op van de grafiek)
  • Handelsdagboek (Beschrijf je beslissingen)

Portefeuille monitoring

Of je portefeuille nu uit aandelen, obligaties of ETF’s bestaat, je moet een overzicht hebben hoe het ervoor staat op een bepaald moment. Dit overzicht kun je zoals gezegd het beste in een rekenblad maken.

Bij het monitoren van je portefeuille kun je ook achterhalen of een bepaalde belegging nog bijdraagt aan je doelen. Mogelijk moet je een bepaalde belegging verkopen en een andere aankopen om weer op het juiste pad te komen. Alleen monitoring van je portefeuille verteld je jouw huidige beleggingssituatie.

Lees verder op: Doelen bereiken